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银华基金欢迎您!

时间:2018-11-05 15:04  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

资产值得买的东西结成

举报定期的基金资产结成

序号

定约雇用

概括(元)

基金总资产级别%

1

合法权利值得买的东西

95,540,742.90

73.81

在内地:的股本

95,540,742.90

73.81

2

基金值得买的东西

-

-

3

集中:显著地注意进项值得买的东西

25,723,792.80

19.87

在内地:使结合 

25,723,792.80

19.87

资产支撑安全的 

-

-

4

贵金属值得买的东西

-

-

5

筑衍生品值得买的东西

-

-

6

补进返售筑资产

-

-

在内地:回购回购筑资产

-

-

7

信誉结算全部效果

2,447,165.60

9

8

另外资产 

5,736,429.05

4.43

9

咨询   

129,448,  

100.00

1.2 举报期完毕时按交易花色拽紧或扯紧的的股本值得买的东西结成

交易花色拽紧或扯紧下的国际的股本值得买的东西结成 

密码

交易类别

公允费用(元)

占基金澳门新濠影汇级别(%)

A

农、林、牧、渔业

7,632,450.18

5.99

B

采矿业

5,053,188.00

3.96

C

工厂

42,821,280.74

33.60

D

电力、发热、空谈和水媒产和供给业

-

-

E

建筑业

-

-

F

零售零售业

-

-

G

交通运输、蓄电与邮政维修

-

-

H

抑制餐饮业

-

-

I

最高纪录传动装置、软件和最高纪录技术维修

37,816,022.10

29.67

J

筑业

-

-

K

房地工业界的

-

-

L

出租和商事维修

-

-

M

科研技术维修业

-

-

N

水工、事实与公共设施完成

-

-

O

同居者维修、修补和另外维修

-

-

P

反复灌输

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

培养、体育文娱工业界的

2,217,808

4

S

综合的

-

-

咨询

95,540,742.90

74.96

1.2.2 举报定期的按交易花色拽紧或扯紧的持枪通值得买的东西的股本值得买的东西结成

注:基金终极不通过的股本值得买的东西必须香港的股本。 

举报定期的按公允费用占基金澳门新濠影汇级别按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片的股本值得买的东西明细

序号

的股本密码

的股本选派

全部效果(库存)

公允费用(元)

占基金澳门新濠影汇级别(%)

1

603799

华佑协助

92,500

9,015,975.00

7.07

2

300212

陆一华

359,858

8,510,640

6.68

3

300188

美亚柏科

389,560

7,128,948.00

5.59

4

300036

超图软件

284,100

5,792,799.00

4.54

5

002458

益生菌库存

306,000

5,355,000.00

4.20

6

300618

冷锐钴工业界

40,494

5,196,999.96

4.08

7

600711

盛屯矿业公司

559,600

5,053,188.00

3.96

8

002212

南阳的股本

389,770

4,634,365.30

3.64

9

300409

陶氏技术

111,800

4,484,298.00

3.52

10

000977

潮最高纪录

187,100

4,462,335.00

3.50

1.4 举报期完毕时按使结合典型花色拽紧或扯紧的使结合结成 

序号

使结合拽紧或扯紧

公允费用(元)

占基金澳门新濠影汇级别(%)

1

地区使结合

25,723,792.80

20.18

2

央行票据

-

-

3

筑使结合

-

-

在内地:政策性筑使结合

-

-

4

公司使结合

-

-

5

公司短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可兑换贷款(可交换责任)

-

-

8

同性存款单

-

-

9

另外

-

-

10

咨询

25,723,792.80

20.18

1.5 举报定期的按公允费用占基金澳门新濠影汇级别按大小排列排序的前五名使结合值得买的东西明细

序号

使结合密码

使结合选派

全部效果(张)

公允费用(元)

占基金澳门新濠影汇级别(%)

1

120005

12附息库存公司债05

100,000

10,018,000.00

7.86

2

180010

18附息库存公司债10

100,000

9,989,000.00

7.84

3

010107

21库存公司债

28,450

2,907,590.00

2.28

4

010303

03库存公司债

28,330

2,809,202.80

2.20

注:基金只在举报定期的必须上述的使结合。。 

举报定期的按公允费用占基金澳门新濠影汇级别按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑安全的值得买的东西明细

注:在举报P完毕时,该基金不必须资产支撑安全的。。

举报定期的按公允费用占基金澳门新濠影汇级别按大小排列排序的前五优秀的金属值得买的东西明细

注:本基金本举报定期的未必须贵金属。

举报定期的按公允费用占基金澳门新濠影汇级别按大小排列排序的前五名权证值得买的东西明细

注:该基金在举报期完毕时不必须认股权证。。

举报定期的股指前进地交易的提出异议

注:该基金在举报定期的未必须股指前进地。。

0 举报定期的库存公司债前进地交易的提出异议

注:在举报完毕时,基金无值得买的东西于库存公司债前进地。。

1 值得买的东西结成举报正文

 基金发行的前十种安全的不存在。,或在一年内从一边至另一边指责该举报的编制。、处分一块地。

1.2 基金前十只的股本未超越基金公司的股本。

另外资产方式

序号

选派

概括(元)

1

存出保释金

122,534.67

2

应收账户账款

5,285,929.99

3

应收账户彩金

-

4

应收账户利钱

216,760.36

5

应收账户申购款

111,204.03

6

另外应收账户款

-

7

递延费用

-

8

另外

-

9

咨询

5,736,429.05

1.4 举报定期的必须可替换使结合的境遇

注:该基金在举报定期的不必须可替换使结合。。

1.5 在年末前十个股的循环限度局限规定

注:t基金前十只的股本无循环限度局限。

值得买的东西结成举报正文的另外文字提出异议使均衡

四户五条宾格的推理,级别的分项积和与咨询能够有尾差。

*注:上述的最高纪录是从最新一节举报中获得的。